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2021-09-09

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  业绩报酬计提当日成为业绩报酬计提日。在业绩报酬计提日,若本集合计划净收益率(r)小于或等于业绩报酬计提标准(R),则管理人不提取业绩报酬;若本集合计划净收益率大于R,则管理人提取超出部分的80%作为管理人的业绩报酬。

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  (1)固定收益类证券,包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券、各类金融债、可转换债券、可交换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向融资工具等)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据等)、债券借贷以及其他债券;

  (2)货币市场工具,包括但不限于现金、1年内的银行存款(含1年)、同业存单、债券回购、货币基金;

  (3)投资于上述货币市场工具、债券的集合信托计划、基金子公司一对多专项资产管理计划等以及债券型证券投资基金。

  委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行的上述证券,或进行关联交易。但前提是管理人需遵循委托人利益优先的原则。

  法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。

  大类资产配置策略、债券投资策略、高流动性固定收益类资产投资策略、国债期货投资策略、其他固定收益类资产投资策略、可转债/可交换债投资策略

  1)投资于上述投资范围的资产占本计划资产总值的80%-100%。本计划存续期间管理人将严格遵守该投资比例规定。 (2)按券面成本计算,除利率债外,投资于单只债券的比例不得超过该债券发行规模的30%;除利率债外,投资同一标的或同一债务人发行的信用类债券不得超过委托资产净值的30%; (3)单只债券的剩余期限不超过10年; (4)债券投资组合的平均久期不超过5年; (5)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; (6)国债期货按照合约价值计算,套期保值空头头寸不得超过组合净值的50%,投机交易增强国债期货多头不得超过组合资产净值的10%(对于“投机交易增强国债期货多头不得超过组合资产净值的10%”托管人不予监控)。

  推广期和存续期规模上限为50亿份,募集资金规模不超过50亿元人民币。单个委托人首次参与金额不低于100万元。委托人人数不超过200人。

  东兴证券股份有限公司是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市,是境内首家资产管理公司系上市证券公司。 公司注册资本27.58亿元,总部设在北京,在全国各地设有82家分公司和证券营业部;拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券(香港)金融控股有限公司4家一级全资子公司。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务,形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。

  王鹏超,中国人民大学经济学硕士,9年金融市场从业经验,具有丰富的固定收益交易和投研经验。2018年加入东兴证券股份有限公司。

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